期待节后行情 公私募基金看中了这些板块

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一些公共基金和数十亿私募正忙于调查上市公司。

从数百亿元私募的趋势来看，其头寸最近已升至今年的新高，公共基金也在忙着在春节前增持头寸。有趣的是，餐饮和旅游部门已经成为公共资金的焦点。

许多机构认为，节前市场调整为逢低买入提供了机会。总体而言，节后投资仍可围绕“消费”和“技术”这两条主线进行。

在公开和私人配售之前添加职位

公共基金正忙着在节日前增加头寸。

根据最新数据，从9月23日到9月27日，部分股票型基金的头寸略有增加，增幅为0.88%，当前头寸为64.15%。其中，股票型基金头寸增加1.01%，混合型基金头寸增加0.86%，当前头寸分别为87.15%和61.08%。

从加仓行业来看，部分股票型基金主要增加了在餐饮和旅游、汽车和纺织服装行业的头寸，其中餐饮和旅游行业的头寸增加最为明显，该行业的配置增加了近2个百分点。

数百亿元私募的趋势也表明，一些机构对市场前景持乐观态度。

根据私募网络的数据，截至9月20日，100亿私募的整体持仓量达到83.41%，为年内新高，100亿私募持仓量超过80%的比例从9月13日的30.37%上升至66.67%。

此外，在10亿元私募节之前，研究仍在不间断地进行。

数据显示，自9月份以来，高益资产、凯丰投资、林静资产和兴师投资等私募基金的数量已经超过5倍。

从研究方向来看，私募前的研究仍然集中在消费和技术两条主线上。大消费部门主要调查药品和食品相关库存，如华恩制药(002262，诊断学)、华东医药(000963，诊断学)和莱易芬(603777，诊断学)，而科技部门主要调查Hikvision (002415，诊断学)、京生机电(300316，诊断学)

谈及对市场前景的看法，兴时投资认为，下半年以来，市场反弹和修复主要是受流动性和风险偏好改善的推动，未来市场需要合作和业绩的实现。上市公司将迎来第三季度报告的披露窗口。在这个过程中，市场可能会被分割，而高质量公司所支撑的真实业绩仍将相对强劲。

假期后关注消费和科技

假期后市场应该如何布局？

许多机构认为，由于节前市场的调整，可以逢低布局，仍然可以围绕“消费”和“技术”两条主线进行布局。

根据banyan investment的说法，尽管数量采购政策对个别子行业有很大影响，但总的来说，从长远来看，对健康的刚性需求仍持乐观态度。与此同时，由于个股累积涨幅较大，半导体和电子行业的波动性最近有所增加，但短期波动并不影响新技术和国内替代相关行业的长期乐观情绪。后续需要关注个股表现的成长性和可持续性，对把握企业基本面有更高的要求。

大春基金认为，如果目前市场调整，可以积极买入，并关注更抗跌的白马蓝筹股，以及科技股停止下跌后的反弹机会。此外，第三季度报告中超出预期的股票也可以列出。

方正富邦指数投资部副总裁王义发表示，展望节过后，市场整体仍是结构性市场。从行业角度来看，整体而言，对电子、信息和计算机所代表的增长机会仍相对乐观。

经过第三季度的持续表现，tmt已经积累了较大的涨幅，该板块的表现也反映了更为基本面的预期，这是节前相关板块回调的重要背景。然而，总的来说，在宏观市场环境中，科学和技术部门仍然是为数不多的明确机会之一。

“我们认为，技术领域的机遇仍值得关注，我们建议，我们应该在回调中吸收高质量的下跌，并真正受益于技术周期的领导者。随着消费部门估值压力的进一步消化，在外资大量流入的情况下，预计消费部门将在第四季度重新获得市场分配。”王义发说道。