2019年股票私募行业“大翻身” 平均收益率逾30%

本篇文章1409字，读完约4分钟

根据第三方机构的最新收益统计，国内私募股权行业在2018年整体亏损后，于2019年成功实现了扭亏为盈。私募股权产品年平均收益率为32.02%，虽然没有超过沪深300、深交所指数、创业板指数等许多主要a股指数，但基本上“填补”了2018年整个行业的整体亏损，预计私募股权投资者的股权投资回报率将超过4000亿元。

与此同时，2019年，a股市场指数放缓，个股牛市让很多私募股权机构变得富有。根据私募股权界的最新消息，2019年，一家规模达数百亿的国内私募股权机构的利润预计将达到至少20亿元人民币。

私募基金表现出色

根据私募网络发布的2019年私募股权基金投资收益统计，2019年全年平均投资收益率为32.02%，私募网络上展示的私募股权投资机构发行的5962种注册股票策略基金产品的年平均收益率为28.18%。在股票策略、复合策略、事件驱动、投资组合基金、宏观策略、管理期货、相对价值和固定收益等八种证券私募策略中，它在年回报率方面排名第一。

在近6000种战略私募产品中，20%以上，即1310种产品，2019年的年回报率超过50%(含50%，下同)。其中，173种产品的年回报率超过100%，24种产品的年投资回报率超过200%。总体而言，2019年共有92.82%的私募股权产品实现了正回报。其中，收益率最高的私募股权产品在2019年获得了1，389.85%的收益，是其13倍以上。

同时，从不同规模私募机构的绩效比较来看，2019年不同规模私募机构的整体绩效和整体收益没有明显差异。具体而言，私募网络数据显示，2019年，管理资产在0-10亿元的私募平均回报率为35.37%；10亿至20亿元的私募平均收益率为31.68%；20亿至50亿元的私募股权平均回报率为30.13%；50亿元以上的私募平均回报率为36.80%。相对而言，2019年不同规模群体的定向增发中，10亿元以下和50亿元以上的定向增发表现较好。

投资收益惊人

2019年，a股市场的获利效应接二连三，结构性牛市继续蔓延。许多私募机构出色的投资业绩也给私募管理团队本身带来了惊人的个人财富。

根据私募股权圈的最新消息，总部位于中国一线城市的一家知名的百亿级私募股权机构在2019年获得了巨大的投资收益，其大部分产品自2019年成立以来，一直保持着出色的投资业绩。2019年，私募机构预计将分享公司超过20亿元的营业利润(主要包括产品管理费和绩效奖励)。据统计，如果将这家私募股权机构的年利润与2018年所有a股上市公司的年净利润进行比较，这个水平至少可以排在3000多家a股上市公司的前300名。

此外，私募网络13日向《中国证券报》记者提供的5家国内老牌数百亿股的2019年投资收益率数据显示，4家公司2019年产品平均收益率均在30%以上，最高的一家产品平均收益率在50%以上。如果仅按100亿元的管理规模计算，2019年上述400亿元私募至少能为客户带来30亿元的投资收益。

数据还显示，截至2019年底，国内私募股权基金总规模为24，503亿元，相比2018年底的22，391亿元，私募股权基金总规模增加2，112亿元，增幅为9.43%。

据私募股权行业内部人士透露，经过简单估算，2019年国内私募股权经理人为私募股权客户赚取的投资收益约为5000亿元。与2018年整个行业的巨大损失相比，基本上可以称得上是一次成功的“翻坑”。