金九来袭？A股全线上扬 军工现涨停潮！机构称9月易涨难跌

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在9月份的第一个交易日，a股投资者收到了一份“开学套餐”。

9月2日，a股三大股指全线走强，上证综指收盘上涨1.31%，收复2900点整数关口；工业部门全面上涨，而军事部门则设定了每日涨停；北行基金今天净流入53亿元。

分析师认为，周末的多重利好推动股市上涨。机构观点乐观，9月份市场“易涨难跌”，可以预期“黄金9月”和“红九月”。建议关注科技成长，从医药、科技、消费等早期强势部门中选择子部门性价比高的核心资产。

九月“开门”

9月的第一个交易日，三大股指集体走强，上证综指收盘上涨1.31%，收于2924.11点；深圳成份股指数上涨2.18%，收于9569.47点；创业板指数上涨2.57%，收于1652.29点。两市总成交额为5532亿元。

从盘面看，工业部门呈现出总体增长模式。其中，国防、计算机、媒体、电子元件、煤炭等行业涨幅居前。在主题方面，软件、航空航天军工、计算机硬件、半导体、文化媒体等都位居榜首。

外国投资者感觉好多了。据风能统计，今天北行基金净流入总额为53.1亿元。事实上，北行基金已经连续三个月实现净买入，近三个月的总买入金额超过700亿元。

据统计，从北行基金增持情况来看，8月份共有18个行业环比增持，其中4个行业增持超过10%。截至8月底，轻工业制造业持股4.46亿股，比上个月增长20.86%；有色金属行业持股数量同比增长20%以上，计算机和国防工业持股数量同比增长10%以上。

恒丰泰仕董事总经理韩玮在接受《国际金融新闻》记者采访时表示，9月份a股“开局良好”，不仅表明投资者信心明显回升，也表明投资者信心恢复势头仍在增强。“以中国经济的浩瀚海洋为后盾，我相信a股的投资价值将会得到越来越多投资者的认可，a股的长期走势非常明显。”

军事部门大幅增长

受国庆阅兵等因素的影响，今天军事部门继续上升到首位。在中信一类产业中，国防工业增长4.53%，跌宕起伏排名第一。该板块所有股票均以红色收盘，包括雷科国防(002413，诊断)、中国卫通(601698，诊断)、中航电气测试(300114，诊断)、广泰卫海(002111，诊断)和Chenxihang/きだよ 0

上海一家高级研究机构的一名研究员告诉《国际金融新闻》的记者，今天军事部门的激增有三个主要原因:阅兵+年中业绩报告+刺激三大航空公司购买大型飞机。预计在“十一五”之前，军工板块将获得动力。

东方财富(300059)研究中心也表示:“国际形势和国庆阅兵明显促进了军事工业。这个行业的股价表现和业绩之间的相关性很低，没有什么大的白马。题材主要是投机，短期内空.仍有上涨如果很难把握个股，你可以关注军事ETF和其他相关品种。”

独立财经评论员郭士亮在接受《国际金融新闻》记者采访时表示，军工行业是一个受事件驱动的题材。国庆节快到了，受七十周年纪念的影响，军界变化明显。9月和10月，仍有对军品类股积极表现的需求，预计将由阶段性市场主导。

为紧张的会议定下基调

在新闻方面，a股迎来了一个大的积极的周末，沉重的会议定下了中长期稳定发展的基调。8月31日，国务院金融稳定发展委员会召开第七次会议，研究金融支持实体经济、深化金融体制改革、加强投资者合法权益保护等问题。

会议指出，要进一步深化资本市场改革，坚持市场化、法治化、国际化方向，坚持稳中求进，以科技板块改革为突破口，加强资本市场顶层设计，完善基础体系，提高上市公司质量，扎实培育各类机构投资者。为更多的长期资金继续进入市场创造有利条件，营造良好的市场生态，增强资本市场的活力、韧性和服务能力，使其真正成为推动优质经济发展的“助推器”

与7月份的中央政治局会议相比，这次会议在确定货币政策的基调时增加了“保持社会融资规模的合理增长”。其次，财政政策的调整也有变化。第三，高技术在经济转型中的调整更加清晰。

万联证券表示，本次会议对资本市场的关注度较之前有明显提升，这将使投资者对未来资本市场的政策预期略有升温，并有助于投资者的风险偏好进一步上升。经过7月和8月多种事件的集中反映，市场将处于近期个股反弹的时间窗口。投资者情绪的改善将是市场反弹的核心动力。

此外，a股上市公司的半年度业绩体现了高质量的发展弹性。

据上海证券交易所介绍，今年上半年，上海证券市场主板公司运行稳健，整体业绩保持稳步增长，实现营业总收入17.51万亿元，同比增长10%，占上半年国内生产总值的近40%，继续在国民经济建设中发挥主力军和垫脚石作用；净利润总额为1.73万亿元，同比增长9%。

市场易涨难跌？

这些机构对9月份的a股市场相对乐观。

" 9月份的市场很容易涨跌."《联讯证券研究报告》认为，这主要是基于几个方面的考虑:近期中美经贸关系出现缓和迹象，政策基调强调平稳增长，中华人民共和国成立70周年即将到来，新一轮外资加速流入。

郭进证券(600109，诊断)首席策略师李丽凤表示，预测a股调整就足够了，黄金九月市场将逐步展开。具体来说，东方证券(600958)认为本月市场将先下跌后上涨。从9月中旬到10月初，更有可能稳定并启动新一轮反弹。

“目前的市场资本过于集中在金融消费的主导部门，创新型公司的数量正在增加。我们相信，今年下半年，市场风格将逐渐与新兴产业政策的增持形成平衡。”平安证券战略团队的提示。

就行业配置而言，许多券商都提到了关键词“技术”。华泰证券(601688)建议重点关注“科技股+汽车”，优先考虑华为和半导体产业链。据郭进证券称，9月份的科技增长在股价表现上相对较优。

在资产配置方面，兴业证券(601377，诊断)建议:首先，关注阿尔法，在医药、科技、消费等早期强势领域选择性价比高的核心资产。第二，“债券型”蓝筹核心资产的长期资本配置。