地产私募爆雷！兑付危机 更有警方出手！有50家私募失联了

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摘要

[房地产私募爆雷！支付危机更多的警察开枪！11月22日，中国资产管理协会公布了第31批疑似定向增发失败案例，涉及50家公司，包括伊通财富投资、前海东亚基金、印象轩辕投资、九鼎国泰和上海银来股权投资。(中国基金报)

11月22日，中国资产管理协会公布了第31批疑似定向增发失败案例，涉及50家公司，包括伊通财富投资、前海东亚基金、印象轩辕投资、九鼎国泰和上海银来股权投资。

君基金发现，部分私募经历了赎回危机。例如，财富投资公司(Wealth Investment)声称，上亿的房地产得到了担保，但私募股权产品爆炸式增长，涉及300多名投资者，总金额超过10亿英镑；上海银来股权投资的实际控制人曾是一家上市公司的总裁，但关联公司出现赎回危机，母公司被警方立案；前海东亚基金曾公布800%的暴利回报，但现在已被警方通报非法吸收公众存款罪，实际控制人已被逮捕。

房地产私募产品爆炸

涉及投资10亿元人民币的300多名投资者

据田玉娥信息，伊通财富投资基金管理(北京)有限公司成立于2014年5月19日，注册资本为人民币2亿元，但实收资本约为人民币8800万元。公司主要股东为哈尔滨易投资集团有限公司，涉嫌渗透股权关系的实际控制人为自然人；同时，公司法定代表人耿旭，曾任招商银行北京分行富力城支行(600036)监事。

据中央广播网今年8月的报道，一名网民向《315日报》爆料，其认购的伊通集团公司私募产品似乎已被支付，涉嫌挪用资金，其中受害者312人，总金额超过10亿元。

2017年，投资者陈女士购买了一款定息保利理财产品，用于补充哈尔滨伊通房地产经纪有限公司二手房预售业务的日常营运资金，投资门槛为100万元，投资期限为12个月，年化收益承诺为10%。据该公司称，它拥有价值接近4亿英镑的房地产作为担保。

2018年初取得本息后，陈女士再次将款项交给伊通，但发现伊通财富更名为伊通金城。然而，直到2019年初，陈女士发现自己拿不到钱，她才得知伊通财富出现了赎回危机。

据Yangguang.com报道，今年4月，伊通地产被发现非法挪用客户房款，涉案金额高达7000万元，受害者超过500人。至于到期资金的支付，今年4月中旬，伊通金城发出了延期支付通知。据了解，逾期投资本金将在18个月内付清，并于2020年9月全部付清，本金全部付清后，投资收益将继续按比例分配。

目前，一些投资者已经向当地经济调查部门举报。一位投资者给记者发了一份伊通集团与集团实际控制人刘茜和账户经理会面的录音，讨论如何处理此事。在录音中，人们听到刘茜指示账户经理首先偿还有钱、有势和吵闹的投资者的钱，并说如果所有的钱都用来还债，公司就完蛋了。

实际控制人是一家上市公司的总裁

附属公司挽回了危机，母公司被警方立案

根据田玉娥的信息，上海银来股权投资基金管理有限公司成立于2013年10月24日，注册资本为人民币2亿元。公司由上海银来投资(集团)有限公司100%控股，贯穿股权关系。实际上，控制人是浦晓东，他也是上海银来股权投资的法定代表人。

数据显示，浦晓东曾担任上海城市房地产开发公司总经理、苏州尹仲有限公司副总裁、厦门创兴房地产有限公司总裁、香港万家锡业总裁。2013年，他成立了上海银来股权投资公司，担任公司董事长。

根据基金行业协会的信息，上海银来股权投资于2019年8月22日被上海证监局收购。

基金君发现，浦晓东控制的上海银来投资(集团)有限公司和上海银来股权投资拥有非常复杂的企业网络，关联企业众多。其中之一，上海银来资产管理有限公司今年发生爆炸，导致理财产品的赎回危机。同时，母公司银来集团被警方调查。

根据田玉娥信息，上海银来资产管理有限公司的大股东为上海银来投资(集团)有限公司，持股比例为40%，自然人夏晓萍持股比例为30%，唐钢持股比例为30%。

据今年4月的《全国商报》报道，部分投资者购买了上海银来资产拥有的理财产品“易得——神山国际度假项目二期”，投资期限为3个月，预期年化收益率为7.5%，是一种资产收益权转让的理财产品，但已逾期。

赎回危机后，银来集团率先向投资者做出相关承诺，“对投资者负责到底”，并“担保银来集团及其投资公司的全部资产”。该行还发布了一份公开号为“银来透视”的文件，称后续还款资金的主要来源是天昌、神山等银来系统的房地产项目。由于支付困难的原因，银来集团归结为:受市场环境的影响，公司自身的管理应对能力太弱，使得投资领域出现了一个通病——短期融资和长期投资。

然而，国家商报记者实地走访了银来的几个办事处，并被警方告知，“银来已经被立案调查，投资者需要准备材料，以报告调查。”

据了解，银来资产设立的理财产品名目繁多，吸引高回报投资者。根据投资者提供的2017年产品收益表，单个项目3个月到期利息支付收益率达到7.5%，部分项目18个月到期利息支付收益率达到13.5%。

我曾经宣传过800%的回报率

东亚基金涉嫌非法吸收公众存款

在疑似私募失败的名单中，前海东亚基金曾经以800%的暴利吸引投资者，一些投资者在微博上说，一个销售员告诉他，当他投资5万个月的时候，可以收到8.675万元，但是很快东亚基金就难以支付，投资者没有办法讨债。现在，东亚基金的实际控制人因涉嫌非法吸收公众存款而被捕。

2019年5月30日，深圳市公安局福田分局对深圳前海东亚基金涉嫌非法吸收公众存款一案进行立案调查，并全力追查涉案资金下落。

2019年8月10日，深交所福田支行发出通知，深圳前海东亚基金涉嫌非法吸收公众存款。根据通知，2019年7月5日，公安机关依法对犯罪嫌疑人张、季某某采取强制刑事拘留措施，经检察机关批准，依法予以逮捕。除了冻结贵州省遵义市某酒店以张名义持有的52%股权外，公安机关还督促该公司业务员将收取的代理费、福利费、回扣费和赃款退还到指定收款账户。

根据的调查数据，前海东亚基金成立于2015年9月2日，注册资本为人民币1000万元，属于私募股权和风险投资基金管理人，共有25只备案基金，其法定代表人为纪。

除了非法吸收公众存款罪之外，前海东亚基金还存在许多劳资纠纷和民间借贷纠纷。根据田燕的数据，目前有22起法律诉讼，10起结案，3起案件有待审理。其中大部分还涉及劳资纠纷和私人借贷，他们已经被列为8次不诚实的执行者。

955家机构已被列入遗失公告名单

截至2019年11月21日，中国资产管理协会(以下简称“协会”)已将包括北京史圣宝石艺术投资管理有限公司在内的955家机构列入协会亏损公告名单，并在协会官方网站(www.amac)上公布。根据协会发布的《关于建立遗失(异常)私募股权机构公示制度的通知》、《关于进一步规范私募股权基金管理人登记的公告》和协会的《自遗失机构公告之日起，遗失机构的私募股权基金管理人三个月未联系协会并提供有效证明材料的，协会将注销其私募股权基金管理人的登记。”在上述955家机构中，有418家、14家机构自行申请注销注册。

日前，在协会自律核查工作中发现50个疑似失联组织(附件)。协会无法通过在资产管理业务综合提交平台注册的固定电话、手机号码、电子邮件等联系信息与这50家机构取得有效联系。

公告发布后5个工作日内未联系协会的私募机构视为挂失机构。经协会确认后，将在官网“私募基金管理人分类公示-诚信信息-流失机构”栏目中公示，并在私募基金管理人“机构诚信信息”栏目中标注。如私募基金经理人经公示三个月后仍未联系协会并提供有效证明材料，协会将取消其私募基金经理人的注册。

最后，附上涉嫌失踪人员的第31份私人安置名单。