重仓股曝光 中长线资金运作路线图浮现

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进入上市公司半年度报告披露季节，社保基金、保险、qfii、数百亿定向增发等中长期基金头寸逐渐显现。风能数据显示，消费和科技已成为社保基金的重仓股，而外资和保险资本更青睐医药股，而私募在食品和饮料行业的比重较大。

社保基金大量消费科技股

截至8月10日，在已披露半年度报告的公司中，59家公司的前十大流通股股东拥有社保基金。

具体而言，启宾集团(601，636)、同伟(600，438)和彩虹之上(002，419)是社保基金持有的较大份额的股票，其份额分别达到81，034，200股、66，889，300股和65，670，000股。

从增持情况来看，长信科技(300088)在社保基金的418和101个投资组合中增加了1160.58万股，市值增加了57445.47万元，成为社保基金增持最多的股票。

在减持方面，社保基金减持最多的是灵异兆(002600，诊断股)，第二季度全国社保基金107组合和501组合的总减持量达到3613.3万股；新旺达(300207)、启宾集团、同伟均减持2000万股以上。

保险外资更喜欢医药股

在已披露半年度报告的公司中，前十大流通股股东中有37家拥有保险资本，其中新增17家，增加8家，减少7家。

从新股来看，华夏人寿以6279.62万股新进入美华生物(60.0873万股诊断股)，在保险基金新股中排名第一；从增持情况来看，金城药业(300233诊断股)增持最多的是保险资金，华夏人寿和泰康人寿增持550.4万股，东珠生态(603359诊断股)和福祥药业(300497诊断股)。其次是；从减持情况看，中国人寿(601628)减持了1536.98万股通威股票，成为保险资金减持最多的股票。华伟股票(002240)和米尔克威股票(603713)也被保险基金减持。

根据披露的半年度报告，外资出现在31家公司的前十大流通股股东中。排名前三的外资股是恒瑞医药(600276)、金星之星(002439)和希克维森(002415)。从增持情况来看，金星之星增加了1266.46万股，由包括挪威央行和瑞银集团在内的四家外资参股，暂时位居外资持股第一；从减持情况看，恒瑞医药被奥本海默基金公司减持了1117.66万股，成为减持最多的股票。然而，在被减持后，恒瑞医药仍在外资中排名第一。

私募更青睐食品和饮料类股

从整体来看，餐饮业是私募股权投资的首选行业，总市值为136.39亿元；持有医用生物47.77亿元。

从个股来看，贵州茅台(600519，诊断股)是私募股权持有市值最高的股票，达到133.37亿元；志飞生物(300122，诊断单元)以26.7亿元排名第二；此外，丰丸奥威(002085)和文华集团(000793)的市值均超过10亿元。

许多上市公司的前十大流通股股东已经展示了数百亿的私募。例如，高一资产柳峰管理的高一林山第一王源基金在第二季度分别进入李茏怡(002601，诊断股票)、欧飞光(002456，诊断股票)和乐心科技(688018，诊断股票)。分别持有3000万股、1780万股和35万股，股票市值为5.55亿元。